Hechos Relevantes

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CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI) Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI) informando la tasa a pagar en el trimestre de Septiembre de 2023 de la Emisión de Bonos Verdes Corporativo de Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. autorizados por la Superintendencia de Mercado de Valores a través de la Resolución SMV No. 337-19 del 20 de Agosto de 2019 (Ver Adjunto).
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EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES  S.A. informando que el Comité de Inversiones del Fondo aprobó aumentar el dividendo de 5.75% a 6% (Ver Adjunto).
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MMG FIXED INCOME FUND, S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG FIXED INCOME FUND, S.A. informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de junio 2023, se declará a razón de 0.0388 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes Clase B de dicha sociedad registrados al 30 de junio de 2023, pagadero el día 10 de julio de 2023 (Ver Adjunto).
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FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que se declaró pago de dividendos al 30 de junio a razón de USD$0.037970401, pagadero el 14 julio de 2023 (Ver Adjunto).
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FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que el Valor Neto por Acción al 30 de junio 2023 es de $8.8008 (Ver Adjunto).
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CM REALTY, S.A. Estimados Clientes; Hemos recibido comunicado del emisor CM REALTY, S.A. informando que la Junta Directiva autorizo la distribución de dividendos a razón de $0.1211 por acción, será pagadero el 17 julio del 2023 (Ver Adjunto).
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PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. informando que la Junta Directiva declaró dividendos de las acciones comunes clase B, pagadero el 10 de julio del 2023,sobre el total de acciones en circulación al 4 de julio 2023, a razón de $0.48. (Ver Adjunto).
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IDEAL LIVING CORP. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor IDEAL LIVING CORP. informando la calificación de riesgo emitida por PCR respecto al Programa Rotativo de Valores Corporativos (Ver Adjunto).
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EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A. (ETESA) Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A. (ETESA) informando sobre la solicitud de dispensa por la entrega de estados financieros 2022 y las razones que lo sustentan (Ver Adjunto).
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PRIVAL BOND FUND, S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PRIVAL BOND FUND, S.A. informando que el pago efectivo de dividendos del mes de junio se declara a razón de 0.003850419332 por acción, págadero el 7 de julio de 2023 (Ver Adjunto).
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