Hechos Relevantes

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CM REALTY, S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunciado del emisor CM REALTY, S.A. informando que la Junta Directiva de CM REALTY, S.A. autorizó la distribución de dividendos a razón de $0.1260 por Acción Clase B, los cuales serán pagaderos el 15 de enero de 2024 a los tenedores de Acciones Clase B registrados al 29 de diciembre de 2023 (Ver Adjunto).
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PRIVAL BOND FUND Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PRIVAL BOND FUND informando que estará pagando dividendos a razón de $0.0040665339 por acción a todos los tenedores registrados al 31 de diciembre del 2023 pagadero el 8 de enero del 2024 (Ver Adjunto).
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BANISI, S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BANISI, S.A. informando la calificación de Riesgo otorgada por Moody’s Local (Ver Adjunto).
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MMG FIXED INCOME FUND, S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG FIXED INCOME FUND, S.A. informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de diciembre 2023, se declara a razón de 0.0418 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes Clase B de dicha sociedad registrados al 31 de diciembre de 2023, pagadero el día 10 de enero de 2024, lo que corresponde a un rendimiento de dividendo del mes corriente anualizado de 5.76%. (Ver Adjunto).
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CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI informando la tasa a pagar en el trimestre de Diciembre de 2023 de la Emisión de Bonos Verdes Corporativo de Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. de las series CIFI0500000924B y CIFI0500001124C (Ver Adjunto).
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FINANCIERA FAMILIAR S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FINANCIERA FAMILIAR  S.A. informando que al 30 de septiembre de 2023 el fiduciario de la emisión ha indicado que se mantiene un desfase en el fideicomiso de garantía por US$62,000.00 el cual a la fecha actual no se ha podido cubrir. Este desfase equivale 2.4% del saldo total de cobertura establecido del 130% (Ver Adjunto).
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GRUPO MELO S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO MELO  S.A. informando que en reunión celebrada el sábado 16 de diciembre de 2023, la Junta Directiva de Grupo Melo S.A resolvió pagar en concepto de dividendos en los meses enero, febrero y marzo 2024 un equivalente a B/. 0.2087 (Ver Adjunto).
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FINANCIERA FAMILIAR S.A. Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FINANCIERA FAMILIAR  S.A. informando que la situación del país sigue afectando gravemente al negocio, impactando negativamente en el recaudo de préstamos. Dicho eso, se encuentran en una situación donde los limita a poder cumplir el pago de capital a los bono-habientes de la Serie A (Ver Adjunto).
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VILGOLY CAPITAL INC (ANTES MACHETAZO CAP INC) Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor VILGOLY CAPITAL INC (ANTES MACHETAZO CAP INC) informando que se ha recibido la aprobación del porcentaje requerido de los Tenedores Registrados de la Emisión, para que el Emisor realice ciertos modificaciones a los Términos y Condiciones de la Emisión (Ver Adjunto).
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VILGOLY CAPITAL INC (ANTES MACHETAZO CAP INC) Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor VILGOLY CAPITAL INC (ANTES MACHETAZO CAP INC) informando el desglose de la Redención Anticipada Opcional Parcial a un precio igual a 100%, por la suma de US$3,050,113.33 a capital, desglosados en US$2,218819.61 para la Serie A y US$831,293.72 para la Serie B, más sus respectivos intereses acumulados y se realizara el 29 de diciembre 2023 (Ver Adjunto).
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